안녕하세요 미바시입니다.
국내 수소차 관련주에 대한 포스팅을 진행하겠습니다.
수소차는 최근 정부에서도 수소차를 적극적으로 밀어주면서 수소차 관련주식에 대한 전망이 매우 밝아보입니다.
그럼 국내 수소차 관련주 중에 핵심주 및 아직 저평가 되어있고, 상승가능성이 많이 남아있는 기업들 위주로 한번 알아보겠습니다.
1.효성중공업
20.09.09 현재 주가는 65,000원대에 머물러 있으며, 신고가를 뚫고 지속적으로 상승추세에 있습니다.
효성중공업은 수소차 충전소 시장 점유율이 지속적으로 상승해가며 꾸준히 실적에 선방을 나타낼 것으로 파악됩니다.
수소차 관련 뉴스와 호재가 많이 나왔음에도 불구하고 아직 PBR이 업종 PBR의 1/20도 안되는 0.67에 머물러있습니다.
PBR 1~3까지 보고 진입하셔도 충분히 많은 수익성을 보실 수 있을 것입니다.
또한 매출액 컨센서스 또한 올해 부터 꾸준히 매출액 상승을 동반하고, 영업이익 또한 1,800억까지 확대될 것으로 보입니다.
20201년도에는 순이익이 약 20배이상 오르게 되는데, 시설 확충에 대한 투자가 거의 마무리되고 완전한 수익 방면으로 접어들것입니다.
정부에서 뉴딜 관련 사업을 추진하면서 그 안에 포함된 효성중공업 또한, 시가총액 상승에 많은 영향을 받을 수 있었습니다.
2.세종공업
세종공업의 PBR 0.6으로 자산에 비해 상당히 저평가 되어 있으며, 업종 PBR은 17.74입니다.
단기적으로는 PBR 1 중장기적으로 PBR까지 보고 수익을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
다만, 한가지 걸리는 부분은 세종공업의 매출액이 연간3,800억을 유지하고 있으나, 아직 흑자로 완전히 돌아서지는 못한 것으로 보입니다.
세종공업은 현대차,기아차와의 협약으로 수소차에 필수적인 기기들과 구성요소들을 납품하고 있는 회사입니다.
주요고객은 현대/기아자동차이며 2019년 기준 현대자동차의 국내점유율을 기준으로 공급비중을 적용하면 약 31%의 시장점유율을 확보함.
2009년 현대, 기아차의 품질5스타 최상위 등급인 그랜드 품질5스타를 현대, 기아자동차 협력사 중 최초로 인증받음.
3.두산퓨얼셀
발전용 연료전지 사업을 단일 사업으로 영위하고 있으며, 주요 사업 내용은 발전용 연료전지 기자재 공급 및 연료전지 발전소에 대한 장기유지보수 서비스 제공.
시장과 고객의 동향을 면밀히 파악하여 동사 연료전지를 활용할 수 있는 다양한 사업모델을 개발 중.
매출액은 전년대비 매년 2,000억원 이상의 성장을 보여줄 전망으로 많이 기대심리가 자극되는 컨센서스를 보유하고 있습니다.
이러한 기대감이 많이 반영되어서인지 PBR이 약 24.29로 업종 평균보다 약간 높습니다.
수소를 잉요한 친환경 고효율 발전용 연료전지를 개발하며, 국내에서 높은 생산률을 차지하고 있어 앞으로 수소차 점유율 확대로 인해 매출액이 지속적으로 늘어날 것으로 보입니다.
4.한온시스템
한온시스템은 자동차용 부품 및 시스템, 전자전기 기계기구용 및 기타 산업용 부품, 시스템의 제조 및 자동차의 열 관리 시스템을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있음.
자동차 품질 및 성능을 결정 짓는 공조부품 분야에서 독보적인 기술력을 자랑하며, 업계 1위를 지키고 있음.
매출액은 내년부터 점차 상승하여 영업이익 또한 5천억원대를 유지할 것으로 전망됩니다.
수소차의 영향으로 멀티플을 약 3~5배정도 가져야할 것으로 보이나, 시총은 매출액과 비슷한 6조6천억원이며, PBR은 3정도에 그쳤습니다.
국내 시장뿐만이 아닌 세계적인 시장을 겨냥하고 있는 회사로 앞으로 실적 및 성장성이 아주 기대되는 회사로, 저점구간을 잘 잡아서 매수한다면 좋은 성과를 거둘 것이라 예상합니다.
한온시스템에서는 차량내 공조, 컴프레셔,컨츠롤러,냉각 모듈 등을 생산하고 연구하고 있습니다.
이상으로 국내 수소차 관련주 중 아직 저평가 되었다고 생각되는 주식들을 알아보았습니다.
감사합니다.
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